Informes de liquidación¶
Para quién es esta guía
Para contabilidad y finanzas. Se usa para conciliar lo que Reyder debe a Axis Mobile después de cada venta consignada y cerrar el ciclo contable.
Qué logrará: comprobar cada informe, compararlo con su factura de proveedor y marcarlo pagado solamente después de que el pago a Axis quede conciliado.
Antes de empezar: los informes se generan automáticamente cuando sale una entrega o se confirma una venta minorista. No se crean manualmente.
Qué es un informe de liquidación¶
Es el documento contable que resume los equipos vendidos por cuenta de Axis, la comisión que conserva Reyder y el importe que corresponde pagar a Axis.
Cada venta consignada produce dos informes emparejados:
| Tipo de informe | A quién pertenece | Qué muestra |
|---|---|---|
Owner report (SETTLE/OWN/...) |
Axis Mobile | IMEI, modelo, grado, importe de la propietaria y totales de su pago. No incluye cliente, precio ni fecha de venta, número de orden ni comisión de la consignataria. |
Consignee report (SETTLE/CON/...) |
Reyder Enterprises | Datos internos: IMEI, modelo, grado, precio de venta, cliente, fecha de venta, comisión, importe de la propietaria, enlace a la factura de proveedor y número de SO cuando la venta usó una SO. Una venta retail no tiene número de SO. |
La diferencia es deliberada. Axis es la propietaria del inventario, no la vendedora que atiende al cliente. El owner report le permite conciliar el importe adeudado por sus equipos sin exponer clientes, órdenes, fechas ni precios retail de Reyder; esos datos permanecen en el informe de la consignataria.
En una venta retail, Customer es el Retail Partner y Sale Date es la fecha guardada en el encabezado de la Retail Sale. Confirmar más tarde no sustituye esa fecha comercial. Esos datos se guardan únicamente en el informe de la consignataria; el informe de la propietaria continúa siendo mínimo.
Qué ve cada compañía¶
La información completa y un enlace a la factura de proveedor creada para pagar a Axis.
Identidad y estado del mismo equipo e importe adeudado, pero el cliente, número de orden, fecha de venta, precio y comisión por equipo no existen en la línea del informe de propietaria. No están simplemente ocultos; no se guardan allí.
| Campo | Lo ve la propietaria | Lo ve la consignataria |
|---|---|---|
| IMEI | ✅ | ✅ |
| Modelo / Capacidad / Grado | ✅ | ✅ |
| Fecha de venta | — | ✅ |
| Comisión por equipo | — | ✅ |
| Comisión total | — | ✅ |
| Importe de la propietaria | ✅ | ✅ |
| Precio de venta | — | ✅ |
| Nombre del cliente | — | ✅ |
| Número de sales order | — | ✅ |
| Enlace a Vendor Bill | — | ✅ |
Paso 1 — Abrir la lista de informes¶
Abra Device Ops → Consignment → Settlement Reports.
La lista está limitada por compañía. Un usuario exclusivo de Axis ve únicamente
SETTLE/OWN/*; uno exclusivo de Reyder ve únicamente SETTLE/CON/*. Solo un
administrador de ambas compañías expresamente autorizado puede ver los dos lados.
Para la conciliación diaria, abra Settlement Reports y aplique el filtro Pending Payment. El menú Pending Settlements es una lista de equipos pendientes de revisión, no una lista de informes.
Paso 2 — Comprobar el informe y su Vendor Bill¶
Abra un consignee report. Tiene cuatro secciones:
- Report Details — tipo, acuerdo, SO y fecha de generación.
- Companies — propietaria y consignataria.
- Financial Summary — equipos, precio total, comisión total e importe total de la propietaria.
- Payment — referencia de factura de proveedor y fecha de pago, vacía hasta pagar.
Abrir la factura de proveedor¶
En un informe normal de consignataria, pulse Vendor Bill. Se abre la factura creada para pagar a Axis Mobile. Su importe debe coincidir con Total Owner Amount.
En el flujo normal, la factura se crea y publica automáticamente cuando se genera el informe. Verifique:
- que el importe coincida;
- que Partner sea el contacto correcto de Axis Mobile;
- que Journal sea el Settlement Journal configurado o el diario Purchase de respaldo.
Si algo está mal, no modifique la factura en el mismo lugar. Escálelo a la persona
responsable de liquidaciones. El informe y la factura están unidos por vendor_bill_id;
separarlos manualmente rompe la contabilidad emparejada.
El informe está Confirmed, pero no aparece Vendor Bill
Si no había Settlement Journal ni otro diario Purchase disponible, Odoo puede dejar el informe Confirmed, mostrar una advertencia y no crear factura. No pague ni marque el informe como pagado. Contabilidad debe configurar el diario y seguir el proceso de recuperación aprobado. Un operador no debe crear una factura suelta.
Entender el informe emparejado¶
Odoo crea juntos el owner report de Axis y el consignee report de Reyder y sincroniza sus estados. Un usuario contable normal que pertenece solo a Reyder no abre el registro de Axis. En una revisión controlada, un administrador autorizado para ambas compañías puede usar Paired Report para comparar los dos lados.
Paso 3 — Marcar el informe pagado¶
Después de pagar realmente a Axis y cuando la Vendor Bill esté totalmente pagada y conciliada en Odoo, regrese al informe de la consignataria y pulse Mark as Paid. El estado de pago del informe de propietaria es de solo lectura.
El botón comprueba la factura antes de cambiar el estado. Si falta la factura o
payment_state no es paid, Odoo bloquea la acción e informa el estado actual. Termine
primero la conciliación contable y vuelva después.
La acción:
- cambia el informe de Confirmed a Paid;
- registra la fecha actual como fecha de pago;
- actualiza los mismos campos en el owner report emparejado;
- cambia
settlement_statusasettleden cada equipo incluido y cierra el ciclo de ese IMEI.
Estados del informe¶
- Draft — casi nunca se ve; los informes se confirman automáticamente al crearse.
- Confirmed — espera el pago. Normalmente la factura ya está creada y publicada; si faltaba diario, puede quedar Confirmed sin factura.
- Paid — se marcó pagado y los equipos están settled.
Totales del informe¶
| Campo | Significado |
|---|---|
| Total Devices | Número de líneas de equipos |
| Total Sale Price | Suma de precios de venta; solo aparece en el informe de consignataria y no se guarda en las líneas de propietaria |
| Total Commission | Comisión total de Reyder; solamente en el informe de la consignataria |
| Total Owner Amount | Importe adeudado a Axis: precio de venta − comisión |
Descargar un estado en PDF¶
Pulse Download PDF en el formulario:
- Owner PDF — IMEI, modelo, capacidad, grado e importe de la propietaria; nada más.
- Consignee PDF — todos los detalles del formulario y de la venta.
Un usuario autorizado de Axis puede descargar el owner PDF de sus registros. Contabilidad de Reyder usa internamente el consignee PDF. Un administrador de ambas compañías puede exportar cualquiera durante una revisión autorizada.
Problemas comunes¶
La Vendor Bill no coincide con el total del informe
El informe se calcula desde los equipos al crearse. Si una factura publicada difiere, detenga el pago. Compare sus líneas con la pestaña Device del informe, IMEI por IMEI, y conserve las dos referencias. Contabilidad debe usar el proceso aprobado de reversión y nueva emisión. Nunca edite el informe ni reescriba directamente una factura publicada.
Solo veo el owner report, no el consignee report
Está usando un perfil exclusivo de Axis. Es intencional. No pida prestada otra cuenta ni cambie de usuario; solicite a un administrador que confirme su compañía y función.
Un equipo aparece en el informe de liquidación equivocado
Cada equipo se liquida una vez. Si aparece de nuevo aunque ya se liquidó, revise
settlement_status; debe ser settled después de marcar Paid el informe emparejado.
Si no lo es, busque el informe anterior y complete correctamente el pago.
No se creó un informe después de la entrega
Los informes solo se crean para equipos consignados, cuando la propietaria es distinta
de la compañía vendedora. Si Reyder era propietaria, no corresponde liquidación.
Revise owner_company_id.
No aparece Mark as Paid
El botón aparece solamente en informes de consignataria Confirmed. Se oculta en owner reports y desaparece cuando ya está Paid. Si aparece pero da error, abra la Vendor Bill y compruebe que esté pagada y conciliada.
Dónde consultar liquidaciones¶
| Necesidad | Ruta |
|---|---|
| Ver todos los informes | Device Ops → Consignment → Settlement Reports |
| Ver solamente informes en espera de pago | Settlement Reports → Pending Payment |
| Investigar equipos todavía marcados pendientes | Pending Settlements o My Pending Settlements; es una lista de equipos, no prueba de pago |
Settlement Wizard es una herramienta heredada y controlada para recuperación, no el flujo contable normal. No reemplaza la cadena informe → Vendor Bill → conciliación de pago. No la use para pagos rutinarios.